（2025）川3233破1号红原黄河源旅游有限责任公司破产案意向重整投资人招募公告

在清算过程X具有较高的重X价X经营价值，实现资源有效X合，维护债权人和债务人的合法X申请将本案由破产清算程序转为重X程序。现管理人向社会公开招募意向重X投资人，如能顺利招募重X投资人并提出有效可行的重X投资方案，管理人将依法X裁定批准重X计划。

一、招募须知

为公开、公平、公正地引入投资人，本次招募重X投资人以公开的方式进行。X实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人特制作本招募公告。本招募公告的内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

X公开发布招募公告，并接受各方监督。

本次招募重X投资人的目的在于引入新的投资人，全面优化资产结构、债务结构和股本结构，有效X合产业资源，实现产业转型升级，最终打造股权结构合理、治理结构完X、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的企业X，妥善处理债务人的债务纠纷等问题，以维护各方当事人的合法权益。

本招募公告由管理人负责解释。管理人有权对本公告的内容进行调X变更，调X变更内容将以补充公告或书面通知的形式发出。

二、企业基本情况

三、主要资产概况

四、招募投资人的基本条件

（一）意向投资人为企业法人或自然人均可。企业法人应当是依法成立并有效存续的企业，且未被列入经营异常名录或严重违法失信名单；自然人应当具有良好的社会信用，最近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

（二）意向投资人应充X披露其财务状况信息，无数额较大到期未清偿债务，拥有足够的资金实力，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）意向投资人或其控股股东、实际控制人应具有良好的商业信誉，无重大违法或涉嫌重大违法行为记录。

五、招募流程

（一）X期限

X期限自本公告发布之日起至X年X月X日X:X止（北京时间）。意向投资人应在上述期限内完成X。

（二）X时须提交的材料

1. 意向投资人的主体信息：企业法人须提交营业执照复印件（X）、法定代表人X明书原件、法定代表人X复印件（X）；自然人须提交X复印件。

2. 委托代理人的，应提交X原件及受托人X明。

3. 意向投资人介绍（包括但不限于主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）。

4. 意向投资人主要业务（业绩）情况和X年至X年主要财务指标（如资产、负债、主营收入、净利润、现金流等）。

5. 资信证明及履约能力证明（包括银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。

6. 股东会或有权决策机构同意参与本次重X投资人遴选的决议原件。

7. 载明联系人、联系电话X确认书。

8. 关于愿意参加黄河源公司重X投资人遴选，并对X情况予以保密的承诺函。

X材料由X人自行编排并装订成册，提交一式三份至管理人处，同时应将X材料电X

（三）资格审查

管理人在实际收到意向投资人X材料后三个工作日内进行资格审查。对符合资格要求的意向投资人，管理人出具《资格入围通知书》。

（四）尽职调查

意向投资人入围后，管理人将X向投资人进行尽职调查提供必要条件和便利。尽职调查期间，意向投资人对从管理人处获得的任何资料和信息承担保密义务，除进行内部投资X析和制定投资方案外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方。

（五）重X投资方案提交

意向投资人应于收到《资格入围通知书》之日起十五个工作日内，将《重X投资方案》以密封形式提交至管理人处（以快递到达或专人送达时间为准）。《重X投资方案》应至少包含以下事项：

1. 投资总价（一旦报价，即对意向投资人具有约束力，不可随意调价）；

2. 投资款到位时间安排；

3. 后续经营计划；

4. 债务清偿方案；

5. 其他相关事项。

每份《重X投资方案》均应加盖意向投资人公章并由法定代表人或负责人或授权代理人签字。提交的方案应使用专用文件袋密封，文件袋上注明意向投资人名称，密封处应X。未密封的方案视为自动放弃遴选资格。

（六）遴选

如提交《重X投资方案》的意向投资人超X的指导和监督下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案条件等各项内容，通过商业谈判或竞争性遴选的方式确定最终的重X投资人和备选重X投资人。具体遴选方式将另行向提交《重X投资方案》的意向投资人X《遴选活动通知书》告知。

（七）备选投资人

备选投资人为在确定最终重X投资人之外的、剩余意向投资人中方案最优者。当确定的重X投资人不履行或拖延履行投资义务，或丧失履行能力时，备选投资人递补成为重X投资人，以其在招募阶段递交的方案为基础进行投资。以上内容将以适当方式写入重X计划草案，供债权人会议表决。

（八）签署意向重X投资协议

经遴选确定的重X投资人，应于收到管理人发出的《确定重X投资人通知书》之日起五日内，与管理人签订《意向重X投资协议》。经遴选确定的备选投资人，应于收到管理人发出的《确定备选投资人通知书》之日起五日内，与管理人签订《备选投资人意向重X投资协议》。

六、保证金缴纳、退还及没收规则

（一）保证金缴纳

意向投资人应于收到《资格入围通知书》之日起三个工作日内缴纳保证金人民币XX（大写：X）至管理人指定账户：

开户名称X管理人

开户X

银行账号：X

（二）保证金退还

1. 意向投资人未通过资格审查的，不涉及保证金事宜。

2. 意向投资人通过资格审查后未成为重X投资人的，管理人在重X投资人确定后七个工作日内无息退还其已缴纳的保证金。

3. 意向投资人成为重X投资人的，其缴纳的保证金自动转为重XX批准后转为投资款的一部X。

（三）保证金没收

意向投资人存在下列情形之一的，管理人有权没收其已缴纳的全部保证金：

1. 违反保密义务，泄露在尽职调查X相关信息的；

2. 通过资格审查后拒不缴纳保证金的；

3. 缴纳保证金后拒不提交《重X投资方案》的；

4. 经遴选确定为重X投资人或备选投资人后，拒不签署《意向重X投资协议》的；

5. 成为重X投资人后，无正当理由拒不履行投资义务的。

（四）逾期处理

意向投资人逾期未缴纳保证金的，视为自动放弃意向投资人资格。

七、其他事项

（一）本公告不构成要约或承诺，管理人有权对本公告的内容进行调X变更。

（二）本公告由管理X相关情况仅供参考，不构成对意向投资人的任何承诺和保证。意向投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

（三）如本次招募未能成功引入重X投资人，管理人将依法推进破产清算程序。

八、联系方式

联系人：Xpan>

X地址：X1栋1单X8XX号

本招募公告最终解释权归管理人。

特此公告！

二〇二六年八月二十五日