（2025）粤1225破1号肇庆麒麟山矿泉水有限公司破产案重整投资人预招募公告

肇庆麒麟X公司破产案重X投资人预招募X破产案X于X年X月X日裁定X破产清算一案，于X年X月X日指定XXX”或“债务人”）管理人，温迪为负责人。为盘活债务人资产，提高债权清偿率，管理人现面向社会公开预招募本案重X投资人，具体公告如下：一、债务人基本情况1.基本工商信息企业X曾用名肇庆X公司统一社会信用代码XW成立日期X年X月X日X资本XXX地XX法定代表人周家权（兼任执行董事及经理）股东结构吴翼林（持股X%）、卢炳强（持股X%）登记机X场X经营范围生产、销售：瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、其他饮用水）、饮料、食品、塑料包装容器；普通货物运输2.经营X已于X年X月份停止经营，原主营业务为生产瓶装、X的采矿许可证（主矿种为矿泉水）现已过期，水源曾被描述为低钠、高钾、高镁、高偏硅酸和高可溶性钙的天然矿泉水并于X年通过国家级鉴定。3.主要资产土地使用权5宗：土地面积合计X,X.X平方米，位X渔X，均为工业用地，均已抵押。债务人名下土地上另有无证建筑物（值班室）、X、景观水池、树木等附属设施等。房屋建筑物8套：建筑面积合计X,X.X平方米，位X渔X，用途包括厂房、仓库、X、集体宿舍等，大部X已X抵押登记。机器设备：主要包括瓶（桶）装饮用水生产设备。债权类资产：破产专项审计报告显示，应收账款总额为X,X.XX，其他应收款总额为X,X,X.XX。4.主要负债情况破产专项审计报告显示负债总额X,X,X.XX。截至X年X月X日，管理人共计收到X家债权人申报的X笔债权，申报金额共计X,X,X.XX。管理人已对8家债权人申报的X笔债权予以审查，确认有财产担保债权X,X,X.XX、普通债权X,X,X.XX。二、预招募须知及X条件（一）预招募须知1.本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募。本公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。2.效力延续说明：通过预招募成功引X裁定本案转为破产重X程序后，重X程序中不再另行招募重X投资人，预招募和遴选的效力延续至债X的重X程序，通过预招募确定的投资人将直接作为重X投资人参与后续债务人重X程序，但债权人会议另有决议的除外。意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、递交的重X投资方案或签订的重X投资协议等，在债务人进入重X程序后仍然有效。3.本公告所述信息并不当然替代意向投资人的尽职调查，也不代表管理人对债务人现状的承诺和保证。本公告发布之后，相关数据可能有所变化，具体应以意向投资人尽职调查所确认的最新数据为准。除参考本公告外，请自行决定是否聘请专业机构对债务人进行尽职调查、出具投资意见等。4.意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。本次招募所涉债务人的资产负债等以最终确定的重X投资人接手时的现状为准。意向重X投资人应当独立审慎作出投资判断，自行独立承担投资风险，管理人不承担任何瑕疵（含显性、隐性瑕疵）担保责任。5.本公告并非要约文件，不具有重X投资协议的约束性效力。管理人有权对本公告内容进行调X变更，有权随时延长预招募期限或随时终止重X投资人预招募。6.债务人相关资质是否仍然有效、能否延续尚不明确X部门进行咨询了解，自行承担风险。意向投资人须自行向相关部门了解行业规划要求等相关情况。意向投资人自行承担相关产业、税收、投资政策要求和风险。7.意向投资人在X前应仔细阅读本公告，一旦提交X材料即视为完全知晓并同意遵守本公告的全部规定。联合体X的，联合体各成员均视为已X别知晓并同意遵守本公告全部规定。8.债务人能否进入破产重X程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表任何相关方对债务人后续将进入破产重X程序的承诺或默认。9.联合体各成员之间因本次招募产生的内部争议或纠纷，由联合体自行解决，不影响管理人依法推进重X程序。联合体不得以其内部争议为由拒绝履行或拖延履行相关义务。联合体在X后变更成员的，管理人有权取消该联合体的X或被确定为投资人的资格；如在确定为重X投资人之后变更成员的，其所缴纳的投资保证金不予退还。X.本次预招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归属于管理人。（二）X条件1.意向投资人应是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人，最近三年无重大违法违规行为或涉嫌重大X列入失信被执行人名单或者被采取限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，X场监督管理部门列入企业经营异常名单。2.意向投资人应财务状况良好，具有充X的资金实力对债务人进行投资，并能出具相应的资信证明、存款证明或其他履约能力证明材料。投资资金来源应合法合规。3.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与X，但需书面说明各自的X色X工、权利义务等，并承诺相互之间承担连带责任。联合体中须明确一名牵头方，牵头方及其他联合体成员均须符合上述全部X条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参与本次预招募。4.意向投资人X参与本次预招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的X材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资的资格并依法追究其责任。5.管理人对意向投资人资质仅作初步形式审核，不视为管理人对其资质最终的认可。若意向投资人最终因未符合X条件导致投资未成功，管理人对此不承担任何责任。三、招募流程（一）X时间及材料1.X时间自本公告发布之日起至X年X月X日X时止。管理人有权视实际X情况决定是否延长X期限。2.X材料意向投资人应仔细阅读本预招募公告，按照要求提交X材料，保证所提供的全部资料真实、准确、完X，不得提供虚假材料。X材料具体如下（包括但不限于）：（1）意向重X投资人X书（格式不限），内容包括但不限于意向重X投资人的基本情况、意向重X投资人资金实力、意向重X投资人认为具有竞争实力的其他情况、投资模式初步设想等；联合体X的，应在X意向书中逐一列明各成员的基本信息，并明确指定牵头机构；（2）主体资格文件：提供营业执照复印件、法定代表人X明（均需X）。如委托代理人的，需提交X原件及受托人X复印件；受托人为律师的，还需提交律师证X公函原件；（3）投资承诺函；（4）意向投资人基本情况介绍：包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、资产情况、项目经验等。联合X的，需X别介绍并明确各方X工、权利义务等；（5）与本次重X投资规模相匹配的资信证明或其他履约能力证明，形式包括但不限于：银行资信证明、主要资产权属证明、存款证明、最近三个会计年度的财务报告审计报告等；（6）符合本公告X条件的承诺函，承诺最近三年无重大违法违规行为或涉嫌重X列入失信被执行人名单或者被采取限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，X场监督管理部门列入企业经营异常名单，且投资资金来源合法合规等；（7）保密承诺函；（8）送达地址确认书（载明联系人X合体X的，由牵头机构签署并提供统一送达地址；（9）如为联合体X，须提交联合体协议原件。联合体协议应至少载明以下内容：①各成员的名称、出资比例或X色X工；②明确牵头机构，由牵头机构代表联合体全权处理与本次招募相关的一切事宜，包括但不限于接收和签署文件、提交方案、参与谈判、接收通知等；③联合体各成员之间的权利义务安排；④联合体各成员就本次重X投资互相承担连带责任，或以其他明确方式向管理人及债权人确认对重X投资义务承担共同连带责任。联合体协议须由各成员法定代表人或授权代表签字并X。上述X材料应加盖意向投资人印章和法定代表人主要负责人X（多页内容须加盖骑缝章）。如为联合体X的，上述X材料每份均应加盖全体联合体成员的公章和骑缝章装订成册，并由全体联合体成员的法定代表人或负责人X。意向投资人未按本公告要求提交完XX材料的，管理人有权视为无效X。意向重X投资人应确保提交的全部X材料和相关信息真实、准确及完X，不得提供虚假材料。意向重X投资人X参与本次投资人招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。3.X材料提交方式意向投资人应在X时间截止之前将X材料电X，并将符合要求的X材料纸质版装订成册一X同城跑腿、不接受到付件）送达管理人处。纸质X材料最迟应于X时间截止之前送达，逾期未送达的，视为未X。若意向重X投资人多次提交X材料的，则以X结束前意向重X投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完X的X材料，不得以补充材料的方式进行提交。X及资格审查1.X保证金X意向投资人应在X时间截止前缴纳X保证金人民币XX（大写：X）至管理人账户（主动联系管理人获取），并备注付款事由“意向投资人X保证金”。逾期未缴纳X保证金的，视为自动放弃X。缴纳X保证金后，X意向投资人应及时向管理人提供X凭证。联合体X的，X保证金由联合体牵头机构或其指定的成员统一缴纳。2.资格审查对于已在限期内提交X材料及缴纳X保证金的X意向投资人，管理人将对提交的X材料进行初步审查，并将审查结果通知X意向投资人。未通过资格审查的，管理人将在审查结果确定之日起X个工作X退还X保证金本金（不计息）。（三）尽职调查对于已通过资格审查的X意向投资人，如需对债务人进行尽职调查的，X意向投资人应在收到资格审查结果通知之日起X个自然日内完成尽职调查。管理人可视案件具体情况缩短或延长期限。X意向投资人可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查。管理人将在《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定许可的范围内给予配合。意向重X投资人不对债务人开展尽职调查、实地考察的，视为已充X知悉并自愿接受债务人及本案当前的一切现状、经营风险，后续因此产生的一切损失与不利后果，均由意向重X投资人自行承担。意向投资人可对债务人的资产状况（包括但不限于不动产、机器设备、无形资产、应收账款等）、负债情况、经营状况、法律纠纷、资质许可、职工情况、税务情况等进行尽职调查和实地考察。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。意向投资人在尽职调查期间，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应当充X配合。意向投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本案投资人预招募之外的任何目的，不得泄露给第三方。违反保密义务的，管理人有权追究其法律责任，并适用本公告第四部X关于保证金没收的约定。（四）提交重X投资方案及缴纳投资保证金1.提交重X投资方案已通过资格审查的X意向投资人应于X年X月X日X时前通过意X原件装订成册一X同城跑腿、不接受到付件）送达管理人处。管理人有权视实际X情况决定是否延长重X投资方案的提交期限。重X投资方案（应X）应包括但不限于以下内容：（1）X意向投资人基本情况与资金实力说明；（2）投资方式（包括但不限于股权投资或其他合法方式）；（3）投资金额；（4）付款安排（包括付款时间、付款节点、资金来源等）；（5）重X经营方案（包括恢复生产计划、X场开拓方案、经营管理团队安排等）；（6）债权清偿计划（按法定清偿顺序列明各类债权的清偿方案，包括清偿金额、清偿方式及清偿期限等）；（7）履约保障措施；（8）税费承担安排；（9）出资人权益调X方案（如涉及）；（X）意向投资人认为需要说明的其他事项。重X投资方案应具有切实可行性，能够有效执行，且不得设置假设性前提条件。联合体提交的方案须由各成员共同确认并签署。2.缴纳投资保证金已通过资格审查的X意向投资人应于X年X月X日X时之前缴纳投资保证金人民币XX（大写：X）至管理人账户（主动联系管理人获取），并备注付款事由“意向投资人投资保证金”。管理人有权视实际X情况决定是否延长投资保证金的缴纳期限。缴纳投资保证金后，X意向投资人应及时向管理人提供X凭证。未在限期内提交重X投资方案或缴纳投资保证金的，视为放弃参与遴选，按本公告第四部X规定退还已缴纳的相应保证金。联合体X的，投资保证金由联合体牵头机构或其指定的成员统一缴纳。（五）遴选阶段通过资格审查且已在限期内缴纳X保证金、投资保证金、提交重X投资方案的意向投资人，进入X的监督指导下，组织遴选委员会进行评审遴选，遴选委员会成员主要为债权X的指示或债权人会议表决通过的方案，采取其他方式对意向投资人进行遴选。管理人将根据遴选委员会的评审结果确定投资人，向重X投资人发出X报告遴选结果。没有被确定为重X投资人的，管理人将不再另行通知和解释。（六）签署重X投资协议管理人将根据确定的投资人提交的重X投资方案等与投资人协商制定并签订《重X投资协议》。重X投资人应在收到《中选通知书》后5个工作日内与管理人签订《重X投资协议》，未在指定期限内签署的，管理人有权取消其投资人资格，并按本公告第四部X规定处理保证金事宜。四、保证金说明（一）X保证金的退还X意向投资人缴纳X保证金后，有以下情形之一的，若无违反所承诺的保密等义务的，管理人将在遴选结果公布之日起X个工作X、无息退还已缴纳的X保证金：1.未在限期内提交重X投资方案或缴纳投资保证金的；2.在提交重X投资方案期限届满前明确表示无投资意愿的；3.未被确定为投资人的；4.因管理人终止招募程序而未能继续参与的。（二）投资保证金的退还已缴纳投资保证金的意向投资人，有以下情形之一的，若无违反所承诺的保密等义务的，管理人将在遴选结果公布之日起X个工作X、无息退还已缴纳的投资保证金：1.进入遴选阶段但未被确定为投资人的；2.未按期提交重X投资方案的；3.因管理人终止招募程序而未能继续参与的。（三）确定为投资人后的保证金处理1.投资人已缴纳的投资保证金将根据《重X投资协议》的约定进行处理（可不计息转化为重X投资款，具体以协议约定为准）；2.投资人若无违反所承诺的保密等义务的，管理人将在遴选结果公布之日起X个工作X、无息退还其已缴纳的X保证金，但管理人与投资人另有约定的除外。（四）X保证金不予退还的情形X意向投资人存在以下情形之一的，管理人有权不予退还其已缴纳的X保证金：1.违反所承诺的保密等义务的；2.提供虚假材料的；3.本公告载明的其他情形。（五）被确定为投资人后，投资保证金不予退还的情形被确定为投资人后，存在以下情形之一的，管理人有权不予退还其已缴纳的投资保证金：1.无正当理由拒绝签署《重X投资协议》的；2.未按照《重X投资协议》约定履行主要义务的；3.因自身原因放弃重X投资人资格或退出重X的；4.因重X投资人原因（如丧失履约能力、被列为失信被执行人、丧失相关资质许可等）导致《重X投资协议》难以继续履行或重X计划无法执行的；5.本公告载明的其他情形。不予退还的保证金将纳入债务人财产，用于清偿破产费用、共益债务及破产债权。五、风险提示意向投资人应充X知悉并独立承担以下风险。管理人以下所列风险提示仅为根据目前了解的情况所作出的提醒，无法涵盖可能存在的所有风险，对于X场风险以及政策变化风险应由意向投资人独立作出判断，请意向投资人审慎决策，风险自负。（一）程序转换风险1.破产清算转重X的不确定性：债务人目前处于破产清算阶段，能否依法转为破产重X程序尚存在不确定性。本预招募公告不代表任何相关方对债务人后续将进入破产重X程序的承诺或默认。2.重X计划草案表决风险：管理人以重X投资协议为基础制作的重X计划草案，需提交债权人会议各X裁定批准。若重X计划草案未X未裁定批准重X计划，则X将被封锁，重X失败。3.重X计划执行风险：X裁定批准，在执行阶段仍可能面临执行不能的风险，如重X资金无法及时到位、经营恢复困难等，均可能导致重X失败，债务人将被宣告破产转入清算程序。4.招募程序调X风险：管理人有权根据案件进展情况、实际需求临时决定调X、继续、中止或终止本次预招募程序，且不承担任何违约或赔偿责任。如管理人决定终止招募程序，已收取的保证金将在终止之日起X个工作日内无息退还。（二）资产瑕疵风险1.资产实际价值差异风险：债务人资产的实际价值可能与评估价值存在差异。管理人不对债务人资产的实际价值作出任何保证。2.隐性资产缺陷风险：对于管理人在招募过程中尚未发现、掌握的债务人资产瑕疵（包括但不限于产权瑕疵、权利限制、隐性担保、资产损毁、证照不全、资料缺失等），相关风险及给投资人造成的损失均由投资人自行承担，管理人不承担任何赔偿责任。（三）债务风险1.债务豁免所得税风险：债务人因破产重X豁免的债务可能产生企业所得税问题。投资人应自行咨询税务专业机构并独立作出判断。2.欠缴税款及滞纳金风险：债务人可能存在欠缴房产税、土地使用税、增值税、企业所得税等税款及相应滞纳金的情形。欠缴税款及滞纳金属于税收债权，在破产程序中依法优先受偿（次于担保债权及职工债权），将直接影响可用于清偿其他债权的资金。意向投资人应充X考虑上述欠缴税款对投资成本的影响。3.税务信用风险：债务人因未履行生效法律文书或欠缴税款，可能被列入失信被执行人名单或存在税务信用风险记录，可能影响信用记录修复。4.未申报债权风险：根据《中华人民共和国企业破产法》第九十二条第二款规定，债权人未依照本法规定申报债权的，在重X计划执行完毕后，可以按照重X计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。债务人可能存在未申报的债权，该等债权在重X计划执行完毕后仍可主张权利，由此可能导致重X后的债务增量。5.或有负债风险：债务人可能存在账面未记载且未申报的负债，包括但不限于未决诉讼、仲裁、担保责任、产品质量责任等或有负债。上述或有负债在重X程序中或重X计划执行完毕后可能转化为实际债务，意向投资人应充X考虑上述因素。6.社保公积金欠缴风险：债务人可能存在欠缴员工社会保险费（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、公积金的情形。欠缴的社保费用属于社保债权，欠缴的住房公积金属于职工权益范畴，在破产程序中依法优先受偿。意向投资人应充X核实欠缴的具体金额，并评估其对投资成本的影响。（四）资质风险1.资质失效风险：债务人的各类资质许可可能已经到期、被注销或处于失效状态。意向投资人应自行向相关主管部门核实资质现状。2.资质续期风险：即使部X资质仍在有效期内，在债务人破产清算的背景下，资质续期、变更或重新申请可能面临审核困难。恢复生产前须通X管理人对资质的有效性及可续期性不作任何承诺。六、其他说明1.公告效力：本公告并非要约文件，不具有重X投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。管理人有权对本公告内容进行修订、补充或重新发布，且无需对意向投资人因此产生的任何损失承担赔偿责任。2.材料真实性：各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效。若在招募过程中发现意向投资人存在任何虚假陈述或提供不实材料的情形，管理人将取消其参与资格，并保留追究其相应法律责任的权利。3.费用承担：意向投资人因参与本次招募所产生的全部费用（包括但不限于尽职调查费、律师费、审计费、评估费、差旅费等），无论投资是否成功，均由意向投资人自行承担。管理人及债务人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。4.解释权：本公告由管理人编制，最终解释权归属于管理人。管理人有权根据案件进展情况决定调X、继续、中止或终止本次预招募工作，上述各项工作在具体实施过程中如需调X的，以管理人的通知为准。5.未尽事宜：本公告未尽事宜，以管理人的有关通知和要求为准。管理人后续可就本次预招募事宜发布补充公告或通知。诚挚欢迎各意向投资人X参与本重X投资项目！特此公X管理人二〇二六年八月二十日附件：1.投资承诺函2.保密承诺函3.X4.送达地址确认书附件公告附件.docX破产案重X投资人预招募公告.pdfXX