数科公司承揽集团司库管控系统优化提升项目业财资金决策分析咨询服务公开招标项目招标公告

   第一章公开招标1.招标条件  XX优化提升项目业财资金决策X析咨询服务公开招标，项目招标编号XCEZBX，招标人为国能X，项目单位X国能X，资金来源为自XX公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。2.项目概况与招标范围   2.1项目概况、招标范围及标段（包）划X：国资委司库1号文《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规〔X〕1号）发布后，国资委对司库体系建设要求进一步严格和细化，主要包括对加强穿透式监管和构建穿透监管模型、加快建设司库监督功能、精益往来账款管理、打造“司库内外部生态圈”和“司库产业链生态圈”、实时直联采集司库数据等新要求。X年X月，国资委发布1号文《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》，提出财务数智化转型升级是企业深入应用大数据、大模型和人工智能等新一代信息技术，聚焦价值创造和穿透监管，以建设全X（DigitalizedResource-managementPlatfoX）为依托，推动财务X集成化、财务信息数字化、财务监督智能化、财务X性变革。实现“全级次、全流程、全要素”穿透管理，推动企业管理数字化、智能化、生态化、现代化，为建设世界一流企业提供X升级做出新部署，应用先进信息技术，按照“集约、安全、高效”的标准X。由资金向资源升级，由境内向境外升级，由企业向产业升级。国家X优化升级工作，进一步丰富完善“X”财务发展目标框架和“七项X将在性能、易用性、可扩展性X资金管理水平与金融服务效能,实现资金精益化管理，加强智能决策X析，夯实全流程X的司库体系，推动财务、业务逐步精细化管理和数智化转XX贯X司库体系建设运营以来，已在资金集中管理、结算安全管控、风险监测预X资金安全与高效运营提供了有力支撑。但对照X高质量发展需要，需在业财融合深度、风险管控广度、数智化应用水平等方面持续提升完善。本项目X现有建设成果，以“夯基础、补短板、强能力、促提升”为主线，围绕资金计划预算、结算管控、风险X梳理管理痛点与能力缺口，通过流程再造、规则X集成，推动司库管理由向“管得好、控得住、价X资金统筹配置、风险全X建设世界一流财务管理体系和高质量发展提供坚实的司库支撑。本次招标的范围为业财资金决策X析咨询服务，包括但不限于：1.司库决策支持方面以司库管理数智化转型为抓手，通过设计指标、制定数据标准、规划查询可视化方案，实现对资金流动性、融资成本、债务风险、操作效率、价值贡献的X司库管理驾驶舱奠定坚实基础，推进司库决策由经验主导向数据和指标驱动转变，实现对司库管X经营管理决策。司库决策支持建设遵循“指标引领、场景X可视”的X，以“故事线”形式展开X析主题描述，满足以下管理XX体资金态势，构建涵盖集团总部、各业务板块、各管理及产权口径单位的多层级指标体系。二是动态监控，实现资金指标数据及时更新。三是风险导向，聚焦高负债风险、流动性风险、X安全等核心红线，对重大资金风险进行识别与X析。四是价值衡量，通过指标直观评价下属企业的资金管理效能，引导资源向价值最大化方向流动。2.业财贯通集成方向以提升资金计划与预算编制与执行精准性，加强全链条资金X风险管控为目标，构建“业务驱动财务、财务约束业务、风险全域受X集成方案。X现有资金计划预算管理体系，贯通业务计划前端至资金X末端的全生命周期X，聚焦资金计划编制逻辑与方法、预算科目设置、资金预算执行X化梳理、标准化优X资金计划预算的科学性、精准性和管控效果，针对不同业务业态的管理特征、资金运行规律及管控痛点，搭建差异化、标准化、可落地的资金计划与预算联动管控机制,实现资金资源配置有据可依、预算编制精准适X资金合规管控能力与资金统筹配置综合效能。3.风险管控提升方向以完善司库风险管控体系、构建全域全流程风险防控屏障为目标，打造规则全覆盖、事件全采集、风险可量化、预警可闭环的司库风险管控升级方案。X现有风险管理基础，针对当前风险管控规则存在短板、风险事件采集范围狭窄、流动性风险监控手段不足、X场风险预警能力X化梳理、标准化优化、体系化升级，实现风X部覆盖向全域覆盖、由事后统计向事前预警事中阻断、由定性判断向X资金合规管控、舞弊防范、流动性X场风险应对能力。本项目划X为一个标段。服务期限：自合同签订起X个自然月项目地址：X2.2其他：无3.投标人资格要求   3.1资质条件和业绩要求：   【1】资质要求：投标人须为依法X的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。   【2】财务要求：   【3】业绩要求：X年X至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有财务管理咨询或风险咨询的合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。   【4】信誉要求：   【5】项目负责人的资格要求：项目经理须具有CPA或CIA认证，提供有效期内的证书扫描件；须为投标人正式在册人员，提供社保机构出具的X年X月至投标截止日中任意1个月在投标单位缴纳社会保险的缴费证明缴费证明XX页截图、或带有社保机构印章的社会保险个人权益记录、或加盖社保机构印章的社保证明缴纳材料）。   【6】其他主要人员要求：   【7】设备要求：   【8】其他要求：母子公司资质业绩均不得互相借用。   3.2本项目不接受联合体投标。4.招标文件的获取   4.1凡有意参加投标X（https:X页底X”图标，X图标跳转至国家X，X“物资X供应商X，已X的投标人请勿重复X。X方法详见：国家XXX操作手册”。   4.2购标途径：已完成X的投标人请X“国X”，X完成招标文件的X。   4.3招标文件开始X时间X-X-X:X:X，招标文件X截止时间X-X-X:X:X。   4.4X币第1包XX，售后不退。技术资料押金第1包0X，在退还技术资料时退还（不计利息）。   4.5未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。   4.6其他：无5.招标文件的阅览及投标文件的编制   本项目采用全电子的方式进行招标，投标人必须从“国X”“组件X”中X《国能e招投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作，具体操作流程如下：   1）投标人自行X到“国X”：Xwww.X.cn。   2）X”按X用户手册-电子标（投标人手册）》。   3）X右上方“组件X”X，在弹出的页面中X“国能e招驱动安装包”及“国能e招投标文件制作工具”并安装。   注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。   4）投标人必须XXX方可完成投标文件的编制及本项目的投标，XXX流程详见：国X→“国能e招X项目XX流程及须知”。   注：投标人需尽快XXX，未XXX或XX认证过期的，将导致后续投标事项无法X。   5）投标人须按照招标文件要求在“国能e招投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体X用户手册-电子标（投标人手册）》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必详细阅读。       1.1--1.7X前期准备）       1.9章节（X锁绑定）       2.5章节（文件X）       2.9章节（开标大厅）       3.1章节（安装投标文件制作工具）       3.2章节（电子投标文件制作）6.投标文件的递交及开标   6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为X-X-X:X:X（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过“国X”递交电子投标文件。   6.2逾期送达的投标文件，“国X”将予以拒收。   6.3开标地址：X7.其他   7.1信息公开说明：   （1）开标阶段，对招标公告中要求的投标人的资质、业绩、拟任项目经理项目负责人项目负责人（设总X师的相关证件如有等信息向所有参加投标的投标人进行公示。   （2）中标候选人公示阶段，对中标候选人满足招标文件要求的资质、业绩、拟任项目经理项目负责人项目负责人（设总X师的相关证件如有向社会进行公示。   （3）招标公告中要求的业绩未进行公示的（补充公示的业绩视为已公示业绩），评标阶段将不予认可。    7.2无8.发布公告的媒介   本招标公告同时在国能e招（http:X.cn）和中国X（http:X.com）上发布。9.联系方式   招标X   地   址：XXXXXC座X室   邮   编：XX公司   地   址：XX东直X3号国X6层   邮   编：X国能e招客服电话：X-X   国能e招客服工作时间：8:X-X:X；X:X-X:X（法定工作日） X址：http:X.cnX