屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区绩效自评报告

一、项目概况

1.实施主体

本项目实施主体为屯昌县产X。

单位名称：

统一社会信用代码：

XMB1HXN

住所地：

海南省屯X昌盛三路X号发改委办公楼

2.项目建设内容

    屯昌县产城融合示范区开发项目公X新X规划用地X.X㎡，约为X亩，本项目用地X.X㎡，其X远期发展X是海南中部一所集医疗、教学、科研、X的建设目标及发展要求，本项目院区内建筑主要包括：一栋4层门诊综合楼、一栋3层急诊综合楼、一栋X层行政、科研综合楼（含2层裙楼）、一栋X层住院楼、一栋6层感染楼、一栋2层发热门诊，一栋一层氧气站、一栋一层垃圾站等。拟建建筑面积为X.X㎡（其中：地上建筑面积为X.X㎡，地下建筑面积为X.X㎡）。

    本项目拟X两期实施：

    其中，一期拟建总建筑面积X㎡（地上总建筑面积X㎡，地下X㎡）：

    （1）拟建单体：

    1）门诊综合楼：为1栋地上4层建筑，地下1层建筑，地上面积为X㎡，地下面积为X㎡；

    2）急诊综合楼：为1栋地上3层建筑，建筑面积为X㎡；

    3）住院楼：为1栋地上X层建筑，建筑面积均为X㎡；

    4）行政、科研综合楼裙楼：为1栋地上2层建筑，建筑面积为X㎡；

    5）氧气站：为1栋地上1层建筑，建筑面积为X㎡；

    6）垃圾站：为1栋地上1层建筑，建筑面积为X㎡；

    7）连廊：建筑面积为X㎡。

    （2X，包括区内道路、停车场、绿化、道路、围墙（X、高低压配电、室外消防、给排水等。

    （3）电梯、发电机组、变压器等设备购置。

    其中，二期拟建总建筑面积X㎡（地上总建筑面积X㎡，地下X㎡）：

    （1）拟建单体：

    1）行政、科研综合楼主楼：为1栋地上X层建筑，地下2层建筑，地上面积为X㎡，地下面积为X㎡；

    2）发热门诊：为1栋地上2层建筑，建筑面积为X㎡；

    3）感染楼：为1栋地上6层建筑，建筑面积为X㎡

    （2X，包括区内道路、停车场、绿化、道路、高低压配电、室外消防、给排水等。

    （3）电梯以及相关医疗设备等设备购置

3.项目总投资

项目总投资金额为为X.XX，其中建安费用XX建设其他费用X.XX；预备费X.XX，建设期贷款利息X.XX。其中：一期工 程项目总投资估算为X.XX，其中建安费用XX建设其他费用X.XX；预备费X.XX，建设期贷款利息X.XX项目总投资估算为X.XX，其中建安费用XX建设其他费用X.XX；预备费X.XX，建设期贷款利息X.XX。

4.专项债券概况

屯昌县产城融合示范区开发项目公X新院区X年2月于X年海南省基础设施专项债券（二期）发行3,X.XX，发行期限X年，票面利率3.X%；X年6月于X年海南省基础设施专项债券（九期）发行X,X.XX，发行期限X年，票面利率2.X%；X年本项目跨市县从X年海南省基础设施专项债券（九期）中调减X,X.XX，从X年海南省基础设施专项债券（五期）中的屯昌县产城融合示范区-基础X中的X,X.XX调增至本项目，发行期限X年，票面利率2.X%；X年海南省政府专项债券（一期）已发行4,XX，发行期限X年，票面利率2.X%，X年海南省人民政府非认证债券已发行3,X.XX，发行期限5年，票面利率2.X%，X年海南省政府专项债券（二十四期）已发行2,X.XX，发行期限X年，票面利率2.X%，X年海南省政府专项债券（二十二期）已发行X,X.XX，发行期限X年，票面利率2.X%，项目截止目前共发行专项债券X.XX。

5.项目建设情况

本项目(一期）于X年2月X日开工建设，X进度完成约X%，预计将于X年X月竣工，二期设备采购已完成财审，待招标采购后，设备进场。

6.资金使用情况

截至X年X月X日，本项目已使用专项债券资金X.XX，占目前该项目已发行债券规模比例为X%。

 7.偿债资金来源

    根据《屯昌县产城融合示范区开发项目公共服X新院区可行性研究报告》本项目建成正式运营后主要收入包括门诊收入、住院收入。本项目正在建设中，专项债利息暂由财政资金支付。

    （1）门诊收入

    根据海南省X年年鉴，屯昌县X年诊疗人次X次，另外根据海南省第七次全国人口普查主要数据测算人口自然增长率大约为0.X%，本项目建成后将会大大产生虹吸效应，谨慎性预估其X新院区的就诊人员，则到X年本项目门诊就诊人次大约为X人次。

    X发布的《X年上半年居民收入和消费支出情况》显示，X年上半年，全国居民人均医疗保健消费支出XX，同比增长X.1%，按此计算则到X年人均医疗保健消费支出则为1,X.XX，虽然随着人们健康意识的增强，将会持续刺激居民释放健康消费需求，但是基于谨慎性考虑，本项目X年人均门诊消费收入取值为XX。

    按照X年本项目门诊就诊X人次，人均门诊消费收入取值为XX计算，则X年本项目门诊收入则为X,X.XX。综合人均消费支出增长率、经济增长率等因素，X年后本项目门诊收入每年按照5%增长率进行计算。

    （2）住院收入

    按照X年本项目门诊就诊人次大约为X人次中估计有X%住院患者，则X年住院人次为X，谨慎性考虑取值为X人次；根据X年X次均住院收入为X.9X，谨慎性考虑X年本项目住院人均住院收入大约为XX，则X年本项目住院收入大约为X,X.XX。综合人均消费支出增长率、经济增长率等因素，X年后本项目住院收入每年按照5%增长率进行计算。

具体收入情况如下：

表6-1 本项目收入明细表

单位X

8.偿债风险

本项目建成后运营期预计收入可以足额覆盖债券本息，偿债资金来源充足，暂未发现存在偿债风险。

    9.绩效自评情况

项目最终自评得XXX，得X率X%，综合评价等级为优X新院区项目立项合规，资金落实到位，过程管理规范，产出目标基本完成，预期效益显著。项目X体绩效情况优秀，达到了预期的绩效目标，能有效填补当地优质医疗资源缺口，提升当地医疗服务水平，满足群众就医需求，为屯昌县经济社会发展提供有力的医疗保障。