三亚市公共卫生中心信息化建设项目专项债券支出绩效自评报告

一、项目概况

本项X、海南省“三医X基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智X信息系统，XX级评估顶层设计。提高医X信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。

此外，项目通过信息化建设达成以下目标：

1.评级。

HIS系统、HIP系统、CIS系统、HRP系统，建立起标准统一、资源共X卫生信息体X日常业务X资源管理、控制X络化。本次项目完成后达到电子病历系统应用水平四级标准；X，实现人、财、物、信息的管理一体化。

2.3.通过本项目建设，落实国家的信息安全等级保护政策、标准，提升信息系统的安全防御能力，增强系统管理人员的安全意识，提升用户单位在信息系统安全管理、维护的层次，保证信息系统的安全稳定运行。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）、项目决策情况

1.委托代管单位：X年X月7;X月9日，双方签订代管合同。

2.可研评审：X年3月X日，市卫健委提请X进行可研评审，X年3月X日，项目可研报告通过X专家评审。

3.初步设计编制及送审：X年4月XX年5月X日，X组织初设评审会，会上专家组原则同意项目初步设计通过评审。

4.X月X日X财评，项目送审财评总造价X,X,X.XX(其中:X,X,X.XX，其他费1,X,X.XX)，经初X总造价X,X,X.XX(其中:X,X,X.XX，其他费1,X,X.XX)，总核减金额X,X,X.XX，核减率为X%。

5.项目立项：X年X月X;X月4日，X向市卫健委发函告知项目正式立项。

（二）、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

三亚市X信息化X财政预算X,X,X.XX(其中:X,X,X.XX，其他费1,X,X.XX)。X年8月市财政安排地债资金XX。

（三）项目资金管理情况

根据项目使用需求X申请资金指标，按照三亚市公共X财务审批制度严格管理和使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

X年X月X日，完成项目开标评标工作，A包(项目建设)中标单位X中标金额XX。BX.XX;因C包(商用密码安全性评估)投标单位不满足三家，按流标处理。

X年X月X日，再次发起C包(商用密码安全性评估);X月X日，完成C包的开标工作，中标单位为X，中标金额X.XX。

X 年 X 月底项目业主由市卫健委移交至市公共X。X年 3 月市X完成项X中标（X.XX），X年4 月监理单位进场下达项目开工令。

（二）项目管理情况

业主单位负责跟踪建设项目的施工过程，协调各相关单位，保障项目有序推进；代管单位统筹项目代管期间各项事务，衔接业主、监理及施工各方，做好统筹衔接与日常管理；监理单位配合业主单位开展项目施工全过程监督管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

X年4月X日，监理单位正式下发三亚市公共X信息化建设项目开工令，项目按期启动实施。其中主体项目建设 A 包（项目建设）于 X 年 X 月 3 日顺利完成预验收，X 年 5 月 X 日全面正式上线投入运行，各项业务X日常诊疗、行政运营、数据互通、综合管理等常态化使用需求；项目X体计划于 X 年 9 月组织开展竣工验收工作，后续收尾及资料归集工作有序推进。

资金方面，本项目X X X，经财政资金统筹调减后实际到位专项债资金 X X；本年度已完成全部到位专项债资金拨付支出，专项债资金执行率达到 X%，资金拨付规范、使用合规高效，既足额保障项目软硬件采购、实施部署、调试运维等建设投入，严控资金闲置沉淀，充X发挥专项债券撬动项目建设的财政效能，实现资金投入与项目建设进度匹配统一，完成年度专项债使用绩效目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因X析

无。

五、偿债资金来源

财政资金

六、融资于项目收益平衡等反映偿债能力

本项目预计本项目总体本息覆盖率可达到1.X，能够满足资金筹措充足性的要求，预期可以实现项目收益和融资自求平衡。具体项目覆盖倍数详见下表：

单位X

七、偿债风险的指标

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入在±X%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±X%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

总体来看，本次各项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投项目门诊收入和住院收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步提高资金效率，加强项目建设过程中资金使用和管理水平。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无