临高县教育局 关于西南大学临高实验中学高中部 教学综合楼项目2025年绩效自评报告

关于西南大学临高实验中学高中部

教学综合楼项目X年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本信息

建设地点：海南省临X西南大学临X内。

项目建设内容及规模：本项目拟建1栋地下一层、地上六层的高中部教学综合楼，建筑面积约X.X㎡，建成后新增X个高中学位，主要建设内容:

审批情况：项目于X年6月X日取得《关于西南大学临高实验中学高中部教学综合楼项目可行性研究报告的批复》（临发改审批〔X〕X号），立项审批程序完X、依据充X。

实施主体：资金筹措情况：项目总投资X.XX，资金X两类统筹筹措：财政配套资金X.XX、专项债券融资XX；其中X年X月首期发行专项债券XX，债券期限X年，年利率2.X%，剩余XX债券计划后续X期发行。

年度预算绩效总体目标：专项债券预算支出目标XX，截至X年5月X日，债券资金实际全额支出XX，年度资金执行率X%，资金拨付与项目施工进度匹配同步。

（二）绩效指标体系设置说明

本次绩效自评严格按照专项债管理要求搭建一级、二级、三级绩效指标体系，X为决策、管理、产出、效益四大一级指标，细化X项二级指标、X项三级量化考核指标，全部指标设置年度量化目标值，对照项目实际推进情况逐项打X，客观反映专项债资金使用、项目建设、综合效益及偿债可持续水平。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

本项目的建设将有助于改善区域教育条件，增加入学指标，缓解区域学位数量不足、入学难、缺师资、配套不齐全等问题，减轻县域范围内的入学压力，进一X义务教育配套功能；本项目的建设是实现为群众办好事、实事的造福社会的民X，建成后有助于提高义务教育阶段的素质教育水平，有效改善制约临高县教育事业的发展问题，满足群众对优质教育配套的需求，对促进区域经济和社会的发展都将产生积极而重要的作用，对构建和谐社会、共创美好生活，将产生良好的社会效益。

本项目X年6月X日已取得《关于西南大学临高实验中学高中部教学综合楼项目可行性研究报告的批复》（临发改审批〔X〕X号），立项审批程序完X、依据充X。

本项目属于普通高中教育基础设施建设，符合教育类专项债券投向要求。专项债券XX申请专项债券额度与实际需求匹配，资金管理规范、支出进度匹配施工需求。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目总投资7,X.XX；其中X年下达专项债券1,X.XX。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

财政配套资金X.XX暂未落实。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

已制定部门财X管理办法。各项制度操作性较强，监管实施有效。项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调X情况、完成验收等）

项目通过公开招标形式，确定施工单位及若干个达到招标要求的技术服务单位。目前暂无概算调X情况，X年各项支出符合规定程序。目前项目在建设中，尚未到达验收阶段。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

按照我单X管理制度，严格审核施工单X进度情况表，根据合同X计量明细支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度，按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

四、项目绩效情况

（一）总体绩效情况

本项目立项依据充X、审批流程完X合规，建设内容契合教育类专项债券支持领域，申报债券融资额度贴合项目实际建设资金需求，项目决策科学合理；资金方面，本期X基本合理，偿债现金流稳定可持续；单位按要求落实专项债信息公开、系统数据报送工作，项目建设全过程接受常态化内部管控，暂无外部监督检查X改事项；但受项目尚处在建阶段影响，暂未开展竣工资产备案与产权登记，暂无实际运营成本数据，对应资产管理、运营成本相关绩效指标未达年度目标，后续待项目竣工验收交付后，将及时完成固定资产入账、产权登记工作，建立标准化校园运营成本管控台账，补齐相关管理短板，持续规范专项债券全周期管理。

自评总X：XX，总权重满XXX，综合得X率X%，自评等级：优秀

（二）现存核心问题梳理

1.资产类指标扣X：项目未完工，无法开展固定资产备案、产权登记；

2.运营成本指标扣X：未投运无运维数据，暂未实现运营成本节约目标；

3.（三）总体改进措施

竣工资产管X竣工倒计时台账，竣工验收后1个月内完成资产入账、产权登记，完善校舍固定资产全生命周期管理；

运营成本管控：提前编制校园运维成本管控方案，项目投用后按月归集水电、物业、设备维修支出，对标基准压降运营开支，确保运营成本节约率达到X%；

施工进度管控：优化雨季施工专项方案，X室内、室外错峰施工，增加作业班组追赶滞后工序，确保项目按期竣工交付；

常态化绩效监控：每季度开展专项债绩效运行监控，动态跟踪未达标指标，提前预X、收益类风险，持续提升债券资金使用效益。

五、偿债资金来源

本项目资金来源主要为项目完工后学费收入、住宿收入、停车场收入、充电桩收入等作为还本付息的资金来源。

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

本项目还本付息以经营收入为基础，债券存续期内各年现金净流量，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。项目专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，仍有累计现金结余。因此，本项目资金稳定性较可靠。

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