威海广泰空港设备股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：X 证券简称：威海广泰 公告编号：X-X
债券代码：X 债券简称：广泰转债
X
第八届董事会第十五次会X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、X（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于XX式发出通知。
2、会议于X年X月X日XXXXXX会议室召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议X章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部X闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募X使用不超过XX暂时闲置X债券募集资金进行现金管理，用于X安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起X个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度，但在有效期终止前全部收回。
具体内容详见X年X月X日刊登在《中国证券报》《证券X（http:X.cn）上的《关于使用部X闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：X-X）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调X募集资金投资项目内部投资结X对应急项目和羊亭项目的内部投资结构进行合理调X，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变X及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见X年X月X日刊登在《中国证券报》《证券X（http:X.cn）上的《关于调X募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：X-X）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
X董事会
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：威海广泰 公告编号：X-X
债券代码：X 债券简称：广泰转债
X
关于使用部X闲置募集资金进行现金X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
X（以下简称“公司”）于X年X月X日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部X闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过XX暂时闲置X债券募集资金进行现金管理，用于X安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产X第八届董事会第十五次会议审议通过之日起X个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签X财务主管部门负责组织实施。保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见披XX（http:X.cn）上的相关公告。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［X向不特定X债券，每张面值为XX，募集资金总额为X,X.XX保荐及承销费用X.XX（不含税）后，余额人民币X,X.X开立的募集资金专项账户内。本X债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计X.XX后，募集资金净额为人民币X,X.XX。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于X年X月X日出具了《X向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中X对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金项目投资计划及使用情况
1、募集资金项目投资计划
根据《X向不特定对象发行可转换公司X公告书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：
单位：X
■
2、募集资金使用情况
截至X年X月X日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为6,X.XX，余额明细如下：
单位：X
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【X迁址并改名为XX。
3、募投项目实际资金需求情况及形X目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部X闲置的情况。在确保不影响募集X正常生产经营X及子公司威海广泰X将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影X正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金X安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产X及股东获取更多的回报。
2、投资额X当前的资金使用情况、募投项目建设进度X拟使用不超过XX的闲置募集资金X安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，使用期限不超过X个月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。闲置募集资金授权现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟X安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中X募集资金监管规则》的规定X自律监管指引第1号一一X公司规范运作》中规定的风险投资品种。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立X将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决X董事会审议通过之日起X个月内有效。
5、决策程X董事会审议通过，公司审计委员会亦对该事项进行审议并通过。
6、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事X财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
7、信息披露 四、投资风险X析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，X场受宏观经济的影响较大，不排除该项投X场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以X场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司X现金管理产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过X个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时X析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况X资金安全的风险因素，将及时采取X内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露X日常经X坚持规范运作，在保X正常经营的前提下，使用闲置募集资金X安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品X募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用X及股东获取更多的回报。
六、审议程序及专项意见说明
（一）审计委员会意见 （二）董事会意见 （三）保荐机构核查意见 七、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、X公司关于X使用部X闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
X董事会
X年X月X日
证券代码：X 证券简称：威海广泰 公告编号：X-X
债券代码：X 债券简称：广泰转债
X
关于调X募集资金投资项目内部投资X及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完X，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
X（以下简称“公司”）于X年X月X日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调X募集资金投资项目内X调X可转债募集资金投资项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”（以下简称“应急项目”）、“羊亭基地智能化改造项目”（以下简称“羊亭项目”）的内部投资结构，该事项不改变变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额。该事项在董事会X股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意X向不特定对象发行可转换公司债券X的批复》(证监许X获准向社会公开发行面值总额为X债券X本次发行可转换公司债券募集资金总额为X,X,X.XX保荐及承销费用6,X,X.XX（不含税）后，余额人民币X,X,X.X开立的募集资金专项账户内。本X债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计8,X,X.XX后，募集资金净额为人民币X,X,X.XX。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于X年X月X日出具了《X向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（X）第X号）。
二、募投项目的基本情况 单位：X
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注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、调X募投项目内部投资结构的具体情况及原因
（一）应急救援保障装备生产基地项目（一期）
本项目投资总额为X,X.XX，拟使XX实际情况，在保证项目投资总额、实施主体等不变的情况XX费用投资金额和拟投入募集资金金额，具体调X内容如下：
单位：X
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（二）羊亭基地智能化改造项目
本项目投资总额为X,X.XX，拟使用募集资金9,X.XX，公司X实际情况，在保证项目投资总额、实施主体等不变的情况XX费用投资金额和拟投入募集资金金额，具体调X内容如下：
单位：X
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（三）调X募投项目内部投资结构的原因
本次对募投项目内部投X业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变X及股东利益的情形，不影响募集资金投资项X生产经营产生不利影响。
四、调X的影X本次对募集资金投资项目内X根据业务发展规划及募投项目的实际实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目的实施主体、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变X及股东利益的情形。本次募投项XX体资源配置，有利于提高X体募X的正常经X长期发展规划。
五、审议程序及专项意见说明
（一）审计委员会意见
审计委员会认X本次调X募集资金X经过审慎X析后作出的决定，不存在变更募集资金用途和X及全X调X募集资金投资项目内部投资结构并提请董事会审议。
（二）董事会意见 本次募投项目内部投资结构调X的事项在董事会X股东会审议。
（三）保荐机构核查意见 六、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、X公司关于X调X募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。
特此公告。
X
董事会
X年X月X日