[北京市]北京万方恒泰资产管理有限公司持有的北京正和鸿远置业有限责任公司100%股权承债式转让项目(二次挂牌)

重大事
项披露

1、企业概况

X（简称X方恒泰）于X年成立，注册地为北京市朝阳区建国门外大街。X年2月X方恒泰收购X（简称：正和鸿远）X%X。正和鸿远主要资产为北京国赫宫大厦，该房产项目建成于X年X月，钢混结构，位于北京市东城区史家胡同X号，建筑总面积X.X㎡，X为地下3层、地上8层，共X层。X年7月共办理X个不动产权证，所有权人正和鸿远名下共X个，持有面积共计X.X㎡；另有1个为工商银行回迁房屋不动产权证，归工商银行所有，面积为X.X㎡。截至目前，国赫宫房地产项目处于闲置状态，室内为毛坯未装修，其维护、保养、运行正常；

2、融资情况

标的企业“正和鸿远”于X年6月通过原包商银行与信托公司签署编号X

(DXD)字第X号-2的《信托贷款合同》。贷款金额8X，余额7.2X。以其自持的北京国赫宫大厦提供第二顺位抵押担保；

3、股权质押情况

①转让方“X方恒泰”于X年2月与原包商银行签署编号X

ZCJX《中长期借款合同》,金额7.3X。“X方恒泰”用其持有的“正和鸿远”X%股权，为该笔贷款提供股权质押；

②X方恒泰于X年X签署编号X-XT-HY

X-DY-DKHT《信托贷款合同》,金额6X。正和鸿远为该笔贷款提供X%的股权质押；

4、资产抵押情况

X方恒泰于X年2月与原包商银行签署编号XX、XZRXDXLJX、XZRXDXLJX、XZRXDXLJX《流动资金借款合同》，金额XX。正和鸿远以其持有的北京国赫宫大厦为该笔贷款提供第一顺位抵押；

5、对外担保情况

X方恒泰对外融资X.3X，正和鸿远均为其提供保证担保；

6、查封冻结情况

国赫宫不动产被巴彦淖尔市纪委监委查封冻结；

7、解除查封、抵质押、担保情况

X年4月X日蒙商银行成立，以承接转让的方X正和鸿远所有债权。该转让标的在经内蒙古X挂牌确定最终受让方及转受双方签署《股权转让协议》等相关合同、协议，且最终受让方向内蒙古X支付转让标的的全额价款后，债权人协调巴彦淖尔市纪委监委解除国赫宫的查封冻结；解除国赫宫第一第二顺位抵押；解除正和鸿远为X方恒泰贷款提供的股权质押；免除正和鸿远为X方恒泰贷款提供的连带担保责任；将正和鸿远剩余所有应收、应付款项进行剥离；转让标的转让后不继续享有交割日前货币资金权力，截至交割日的货币资金由正和鸿远通过归还贷款方式或其他方式清X。最终受让方享有对“正和鸿远”X项下全部资产。本公告中涉及的资产存在抵质押、担保情形，需经债权人相关会议通过，如遇无法通过，转让方书面通知内蒙古X原渠道无息退还意向方缴纳的保证金。

8、评估基准日至权属变更登记日期间标的企业的经营性损益不改变已达成的交易条件及交易价格；

9、期间损益：自评估基准日至产权转让工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由意向受让方按持股比例承接；

X、正和鸿远X%股权加债务在内蒙古X公开挂牌交易，挂牌价格为X.XX，其中股权交易对价款XX，其余XX方恒泰在蒙商银行的债务，标的企业及转让方债务按照上述第7条列示处理。

X、公告发布之日起X个工作日后至结束之日前X个工作日为该项目尽调期间，有尽调需求的意向方需在该时间段内联系内蒙古XX统一联系转让方及债权方配合尽调。

X、转让交割工作（包括但不限于：债务剥离、解除抵质押、解除查封、办理工商登记变更等）完成时间根据债权人工作进度最终确定。

特别
告知

一次性付款或X期付款，具体付款方式如下：

1.一次性付款：受让方在一次性付清全部款项且满足竞买公告中的所有条件后，可进行资产交割及办理过户手续；

2.X期付款X为2种，第1种方式X首付款不低于交易总价款的X%，付款期限为一年，受让方提供蒙商银行认可的担保措施且满足竞买公告中的所有条件后，可进行资产交割及办理过户手续，并按照X类贷款加权平均利率支付延期付款期间利息,其中认可的担保措施、首付比例、付款期限等须由蒙商银行有权机构审议决策。第2种方式：首付款不低于交易总价款的X%，付款期限为一年，在受让方未付清全部款项前，不转移所有权、不进行资产交割及办理过户手续，不收取延期付款期间的利息，在期限内蒙商银行收到全部交易款并满足竞买公告中的所有条件后，方可进行资产交割及办理过户手续。

无

（接受联合受让，采取联合受让的，联合受让各方应签订联合收购协议，明确各方的权利义务，并确定一方代表联合受让各方办理受让相关事宜）

1、意向受让方交纳交易保证金且通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让项目公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其以其独立判断自愿全部接受产权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违X及转让方将有权按照约定处置保证金并追究相关责任。

2、意向受让方缴纳保证金后，未通过资格审核的，其交纳的保证金X收到转让方出具的资格不予通过函件之日起3个工作日内无息原渠道退还。

3、公告期满后，只产生一个符合受让资格条件的意向方，则被确定为最终受让方；产生两个及以上符合受让资格的X络竞价方式确定最终受让方。转受双方须在最终受让方确定之日起5个工作日内签订《股权交易合同》，在《股权交易合同》签订之日起5个工作日内，受让方须一次X指定账户支付交易价款及交易X在收到全部交易价款及交易服务费之日起3个工作日内将交易价款转付至转让方指定账户。

期间损益：自评估基准日至产权转让工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益的承接方由转受让双方自行约定。

4、本次转让接受联合受让。

5、转让方承诺在交易合同签署后，积极配合受让方办理股权过户手续，本次转让如涉及的相关税费由转受让双方自行承担。

6、股权交割前产生的X红收益归转让方所有，交割后产生的X红收益归受让方所有。

7、意向X股权相关各项相关政策及法规,并承诺投资资金来源合法，意向受让方被确定为受让方不代表转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何明示或暗示的保证及承诺。

详见附件

1、缴纳：金额X.XX，截止时间：截止日 XXX，按系统提示缴纳。

2、保证内容：

为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，X在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情X扣除转受让双方应交纳的交易费用后，转让方有权扣除意向受让方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉；

①只征集到一家符合条件的意向受让方未在规定的时间内履行后续受让义务的；

②意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；

③被确认受让资格的意向受让方均未参与综合评审的；

④被确定为受让方后未按公告约定与转让方签订《股权交易合同》以及未按照公告或合同约定时间付清交易价款、交易服务费的；

⑤意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形的；

⑥违反相关法X交易规则中规定的其他情况。

处置方式：

①最终受让方按约定交纳除保证金外的剩余交易价款及交易服务费后自动转为交易价款的等额部X；

②无上述任何情形的其他意向受让方，竞价结束后3个工X无息原渠道退还。

特别提示：

公告中所披露事项完全依据转让方提供的相关资料及相关承诺，不X的观点和立X未作出任

何种类或性质的明示或暗示的声明或保证，亦未对意向受让方的预期收益作出任何明示或暗示的声明和保证。请各

意向受让方自行了解标的实际情况，了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能X仅

就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。